de oorzaak
Het begon allemaal op woensdag 17 juni 2021 om 20:00 uur toen de FED met een nieuwsbericht naar buiten kwam. De inhoud van dit bericht was zeer onverwachts en de markt reageerde hier heftig op.
Het nieuws was dat de Amerikaanse inflatie, die toch al hoog was, nog verder zou stijgen. Als reactie hierop kondigde de FED aan dat zij in 2023 de rentes op gaan hogen, om het negatieve effect van de inflatie op te kunnen vangen. Dit is eerder dan men had verwacht en als reactie schoot de koers van de USD ineens omhoog.
De USD (DXY) ging in een tijdbestek van nog geen 6 uur met maar liefst 95 pips, oftewel ruim 1% omhoog. Geen ongekende stijging, maar wel een stijging die niet vaak voorkomt. Natuurlijk voelden alle forex-paren met de USD dit effect ook in hun koers. Zo werd de USD zo sterk ten opzichte van de Euro dat de EUR/USD koers, ondanks de lange bullish trend, ineens omkeerde in een bearish trend die ook donderdag en vrijdag nog aanhield.
het effect op de bots
Niet alle bots die ik op dat moment had draaien hadden veel last van deze sterke koersbewegingen. Dit had verschillende oorzaken:
– Ze handelen niet of weinig op de USD paren
– Ze hebben een goede nieuwsfilter ingebouwd
– Ze handelen pertinent niet op groot nieuws dagen
– Ze handelen niet op zeer volatiele bewegingen
– ze handelen alleen op vaste momenten
De bots die de afgelopen dagen rustig hebben doorstaan zijn:
– Aipollo Mr. ECC – de paren waar Mr. ECC op handelt hadden weinig invloed van de USD stijging
– Roborico Premium – handelt alleen s ’nachts
– RichEmpire – Verkoos vanaf woensdag niet te traden
– Benefactor – heeft een nieuws en tijdsfilter en ging steady door
– Mystery Bot triple Threat – handelt op kleine bewegingen
– Mystery Bot setting C – handelde steady door
– Nieuwe bot die volgende maand bekend gemaakt wordt – handelt steady door
2 van mijn huidige bots hadden wel veel last van de USD stijging: Roborico Infinity en FueledByForex. Uiteindelijk zijn deze 2 bots opgeblazen.
fueled by forex
Afgelopen maandupdate kondigde ik nog aan dat ik in deze bot gestapt was. De inleg was wat hoger, maar de rendementen waren ook heel mooi. Aangezien hij al ruim 60 dagen zonder een dag verlies had gedraaid en anderen ook heel enthousiast waren stapte ik hier in.
Deze bot hanteert de welbekende risicovolle martingale strategie: begint met een kleine trade en zolang de koers de verkeerde kant op gaat zet hij steeds grotere trades bij, waardoor de koers maar een kleine correctie nodig heeft om met winst te kunnen sluiten.
Het voordeel van deze strategie : kan zeer lucratief zijn. hele mooie winsten
“Het grote nadeel van deze strategie: bij grote bewegingen moet je zorgen dat je diepe zakken hebt en veel geduld. En hoe verder de koers gaat, hoe meer posities geopend worden en hoe sneller de drawdown oploopt.
Het advies was om bij 25% drawdown bij te leggen. Vlak na het nieuws leek er niks aan de hand, de drawdown bleef beperkt. Ja er stonden wel posities open op de USD, maar het ingebouwde nieuwsfilter had er voor gezorgd dat er maar op 1 USD paar tegelijk gehandeld werd. Helaas liep de volgende dag de drawdown toch op…
Ik heb besloten bij te leggen, aangezien 10k het veilige saldo zou zijn. Voor al mijn storingen heb ik de deposit bonus van Roboforex gebruikt, dus uiteindelijk heb ik zelf een stuk minder ingelegd, ook mede doordat het account in USD was. Helaas was dit niet genoeg en is de bot toch geklapt. Na 75 dagen zonder verlies was het ineens klaar met de bot.
Maar niet iedereen die in FBF zat is opgeblazen! Doordat de bot op je eigen VPS draait en rekening houdt met de gegevens die hij van jouw broker krijgt kan er een klein verschil zitten in de koersen waarop de bot nieuwe trades opent.
Bij mij is 1 buy limit order net niet geactiveerd die bij anderen wel geactiveerd is. Hun take profit kwam daardoor een stuk lager te liggen en zij hebben hun cycle winstgevend kunnen afsluiten. Ik had echter niet dit geluk en na een korte stijging in koers zakte hij alsnog nog verder naar beneden en blies hij mijn account op.
Anderen hadden het geluk dat hun VPS vast was gelopen: de bot opende geen nieuwe posities meer. Hierdoor bleef hun drawdown beperkt en hebben ze het hele debacle ook zonder kleerscheuren weten te overleven.
Ook het masteraccount van de eigenaar van de bot zelf is opgeblazen en hij claimt ruim 40k te zijn verloren. Zijn bijstorting van 24k welke opgemerkt werd door een oplettende abonnee bleek ook niet genoeg op zijn account met een hogere lotsize. Heel verdacht is wel dat zodra de meesten van ons door de 10k klapten zijn officiële myfxbook offline ging. Het valt dus niet te achterhalen of hij werkelijk is geklapt.
Hij geeft aan dat zijn nieuwsfilter nu nog strakker gezet is en hij gewoon door gaat, want je hebt maar 1 a 2 maanden nodig om je verlies terug te verdienen. Ook krijgen we 1 maand gratis. Ga ik dit risico nog nemen?
Daarnaast claimde Nick, de eigenaar van de bot, dat hij in het geval van nood een killswitch had voor alle accounts. Waarom is deze niet gebruikt toen de koers duidelijk gekeerd leek te zijn?
roborico infinity
Ook infinity van Roborico maakt gebruik van de martingale strategie. Daarnaast hadden zij sinds een maand ongeveer een extra strategie geïmplementeerd waarbij grote trades met de trend mee werden geplaatst. Hierdoor zou het risico en de drawdown lager moeten worden op het gehele account.
Gedurende de afgelopen maand viel het al op dat de nieuwe grotere trades af en toe disproportioneel groot waren t.o.v. de andere trades en het saldo, maar tot nu toe wisten de trades, ondanks flinke drawdown soms, het toch met mooie winsten af te sluiten.
Ik voelde mij hier doorgaans niet prettig bij, maar anderen in de Roborico groep vonden dat ik niet zo negatief moest zijn en blij moest zijn met de winsten. Roborico gaf na de laatste flinke drawdown wel aan dat de grote trades in risico gehalveerd zouden worden. Een wijs besluit leek mij dat toen.
Een tijdlijn
Woensdag 16 juni 20:00 uur: Het FED nieuws kwam naar buiten de EUR/USD koers begon zeer snel te dalen. Vlak nadat de grootste vaart uit de dip leek te zijn werden door een trader van Roborico manueel hele grote buy trades geplaatst.
20:46 uur: Eén minuut na het openen van de laatste grote trade was het *poef* al die grote trades tegelijk gesloten en iedereen met zijn ratio op 1 had ongeveer 40% verlies van hun totale account saldo.
Donderdag 17 juni 03:15 uur: Roborico komt met een officieel bericht over wat er gebeurd is. Volgens Roborico zijn de trades door de broker gesloten. De reden is onbekend, want de max drawdown of de min equity was nog lang niet bereikt. Ze gingen op verder onderzoek uit bij de broker. Het verlies was genomen. gelukkig nog niet opgeblazen en de originele martingale bot liep nog gewoon door.
14:26 uur: Roborico heeft zojuist een aantal posities manueel gesloten om het risico te beperken, resulterend in een klein verlies. Ook wordt medegedeeld dat de martingale strategie op pauze is gezet en dat geen nieuwe posities meer geopend zullen worden. Daarbij zal bij voorkeur ook niet manueel ingegrepen worden.
De drawdown is ondertussen zo hoog dat de hedge bot geen automatische trades meer bijzet.
17:43 uur: Roborico bericht dat een hedge-order wordt geopend wanneer zij dit nodig achten. De drawdown blijft ondertussen oplopen.
20:03 uur: s ’middags zijn tussendoor een aantal trades geopend en (met kleine winst) afgesloten door de traders die toegang hebben tot het master account. Roborico geeft aan dat dit een miscommunicatie was en dat het nu 3 dubbel gecheckt is met alle partijen dat tijdelijk geen nieuwe trades meer geopend gaan worden.
22:14 uur: Het onderzoek naar het sluiten van de trades is afgerond en de conclusie is dat Roboforex vind dat de stopout volledig rechtmatig is en we niks anders kunnen doen dan het accepteren. Nogmaals wordt aangegeven dat er tijdelijk geen nieuwe trades worden geopend. Ook wordt aangehaald wat ze in de toekomst gaan verbeteren aan de bot, zoals het toevoegen van een nieuwsfilter en een ‘veiligheidsslot’ waarbij bij grote drawdown er alles aan gedaan gaat worden om de posities met een klein verlies of break even te sluiten. Dit moeten zij dan eerst nog gaan testen.
22:00 uur: nadat de koers maar bleef zakken heeft Roborico besloten de martingale bot stop te zetten, zodat geen grotere posities meer geopend zouden worden. Dit verstoorde het martingale algoritme, maar gaf ons wel iets meer tijd
Vrijdag 18 juni 09:26 uur: Roborico geeft nogmaals aan dat ze het in de gaten houden en eventueel zullen hedgen. Wel met de mededeling dat dit maar een tijdelijke redding zou zijn.
09:40 uur: Roborico verklaart dat de grote trades fout liepen doordat de trades get zijn op een ander account met een ander accounttype met een andere leverage waardoor de stopout is gehit. De stopout zou eigenlijk pas geraakt worden bij 50%, maar gebeurde nu al bij 26%, dus het blijft onduidelijk of dit nu werkelijk de oorzaak was. Ze geven wel aan dat ze nu handmatig proberen het account nog te redden, omdat het niet fair zou zijn om helemaal niks te doen. Hieruit maak ik op dat Roborico het vertrouwen op enig herstel van de koers op dat moment ook helemaal kwijt was.
15:00 uur: De drawdown is zo hoog opgelopen dat de trader van Roborico trades is gaan plaatsen. Grote hedge trades die steeds met verlies gesloten werden, de een na de ander. Roborico geeft later nog aan dat de emoties van de trader te veel te parten hebben gespeeld.
15:18 uur: Uiteindelijk maakte de koers nog een flinke uitschieter naar beneden en blies het master account op. De stop out is gehit, alle trades zijn afgesloten, alle bonussen automatisch afgeschreven en er is nog maar een fractie van het originele accountsaldo over. Roborico komt nog met een officiële verklaring, maar de emoties van de abonnees gaan alle kanten op.
16:00 uur: Roborico bevestigd officieel de neergang van infinity. Ze geven aan alles geprobeerd te hebben. Ook halen ze aan dat het met de oorspronkelijke infinity-bot (zonder de grote hedge trades) het nooit zo ver had hoeven komen, wat het nu heel dubbel maakt.
17:35 uur: De emoties in de groep lopen zo hoog op dat Roborico besluit de groeps chat te muten. Ook geven ze aan dat de koers ondertussen een punt heeft bereikt waarop de infinity bot ook zonder de grote hedge trades en manueel ingrijpen geklapt zou zijn.
Mijn terugblik
Ondanks dat ik bereid was het geld mogelijk te verliezen voelt het toch heel zuur nu het werkelijk gebeurde.
Ik ben deze dagen weer van mijn plan afgeweken (door FOMO en emoties) zo ben ik in een bot gestapt die een veel grotere inleg had dan ik tot nu toe in al mijn accounts samen had. Heb ik weer geld bijgelegd op een verliezende positie.
Achteraf kan ik concluderen dat veel zaken fout zijn gegaan bij Roborico infinity. Of dit nou onkunde is of gewoon nieuwigheid/onervarenheid, of dat niet alle scenario’s goed doordacht waren, geen idee. Wel geloof ik dat de intenties vanuit Roborico ten alle tijden goed zijn geweest.
Veel ‘bekende’ bots uit het verleden verkozen dit soort momenten om ineens te verdwijnen, geen communicatie meer te leveren en na een tijdje weer op te duiken onder een andere naam. Roborico daarentegen heeft ons continu van feedback voorzien en gaat gewoon door met verbeteringen die zo snel mogelijk geïmplementeerd gaan worden, omdat zij geloven in hun product.
Ook FueledByForex geeft aan door te willen pakken met mogelijke verbeteringen. Op zijn facebookpagina geeft hij aan dat hij zijn nieuwsfilter heeft aangescherpt en wellicht een noodstop in wil gaan voeren om bij hoge drawdown het paar met de hoogste drawdown te sluiten.
Ik heb geluk gehad dat ik zo structureel ben met het afromen van mijn winsten. Doordat infinity al een flinke tijd heel goed draaide heb ik een groot deel van mijn inleg er al uit kunnen halen (als ik tussendoor niet had bijgestort had ik waarschijnlijk mijn volledige inleg er uit kunnen hebben). Bij fbf is dit helaas een stuk minder, omdat ik daar nog maar net mee gestart was, maar ik heb nog wel een klein saldo op mijn account staan.
Hoe nu verder?
Ik schommel nog heen en weer tussen doorgaan en stoppen. Ik heb mijn lesje geleerd wat betreft martingale strategieën. Ik las altijd dat het hoog risico was, maar pas nu ik zelf ervaren heb hoe snel het fout kan gaan begrijp ik ook echt hoe hoog dat risico is.
Het is echt een beetje een Russisch roulette spel, waarbij je er op gokt dat het lang genoeg goed gaat om je inleg er uit te halen voordat de koers te heftig beweegt en weer klapt (want klappen zal het bij martingale, of je moet bereid zijn flinke verliezen te nemen wanneer de drawdown te hoog wordt). En dan heb je nog niet eens winst gemaakt. In mijn ogen is alleen geld wat je afgeroomd hebt nadat je je inleg er uit hebt werkelijk winst te noemen.
Ik heb nu nog 377 USD op mijn fbf account. Deze laat ik staan en ik laat de bot zijn ding doen, hopend dat hij snel genoeg winsten weet te maken om in ieder geval straks terug op mijn inleg te zitten. Dit is zeeeer hoog risico, maar aan de andere kant heb ik dit geld toch al als verloren beschouwd, dus erger kan het niet worden.
Voor infinity wacht ik even af wat voor veranderingen ze nu werkelijk gaan implementeren. In principe heb ik genoeg van mijn inleg af kunnen romen om opnieuw te kunnen starten zonder extra in te hoeven leggen. Ondertussen ga ik wel door met Roborico Premium, want die loopt lekker gestaag door.
Ik heb daarnaast besloten dat ik geen nieuwe martingale bots meer wil uitproberen. Ook wil ik toch meer gaan focussen op het zelf leren handelen. 30 tot 60% drawdown versus het riskeren van 1% per trade maakt manueel handelen toch een stuk aantrekkelijker. Ik snap dan ook nog steeds niet waarom ik nog geen bots ben tegengekomen met echt strakke stoplosses.
Ken jij wel bots met strakke stoplosses en misschien zelfs trailing stoplosses? Laat het me even weten!
